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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 766.00 | 36 037.00 | 4 729.00 | 40 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 199.00 | 47 344.00 | 59 855.00 | 107 199.00 |
BT Marchandises | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 378.00 | 973.00 | 51 405.00 | 52 378.00 |
BZ Autres créances | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CF Disponibilités | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 371.00 | 973.00 | 106 398.00 | 107 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 570.00 | 48 317.00 | 166 253.00 | 214 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 290.00 | | 2 790.00 |
DH Report à nouveau | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 289.00 | 25 500.00 | | 33 289.00 |
DL TOTAL (I) | 83 697.00 | 73 408.00 | | 83 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 721.00 | 37 920.00 | | 31 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 44.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 805.00 | 28 789.00 | | 25 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 705.00 | 24 529.00 | | 23 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 556.00 | 91 282.00 | | 82 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 253.00 | 164 689.00 | | 166 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 658.00 | | 423 658.00 | 423 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 658.00 | | 423 658.00 | 423 658.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | 476.00 | | 4 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | 476.00 | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 323.00 | -476.00 | | -4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 6 104.00 | | 7 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 042.00 | 338 557.00 | | 424 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 753.00 | 313 057.00 | | 390 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 289.00 | 25 500.00 | | 33 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 710.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 093.00 | | 1 106.00 | 106 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 971.00 | | 1 106.00 | 42 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 464.00 | 4 880.00 | | 42 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 469.00 | 4 880.00 | | 34 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
UX Autres créances clients | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 721.00 | 6 320.00 | 25 401.00 | 31 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 121.00 | 63 027.00 | 10 094.00 | 73 121.00 |
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 556.00 | 57 155.00 | 25 401.00 | 82 556.00 |