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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 971 075.00 | 625 967.00 | 345 108.00 | 971 075.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971 227.00 | 625 967.00 | 345 260.00 | 971 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
072 Créances – Autres | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
084 Disponibilités | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 187.00 | | 160 187.00 | 160 187.00 |
110 Total général Actif | 1 131 414.00 | 625 967.00 | 505 447.00 | 1 131 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 921 727.00 | | | 921 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 599.00 | | | 7 599.00 |