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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AN Terrains | 20 563.00 | 16 450.00 | 4 112.00 | 20 563.00 |
AP Constructions | 496 896.00 | 59 230.00 | 437 665.00 | 496 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 386.00 | 1 170 636.00 | 683 750.00 | 1 854 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 051.00 | 16 270.00 | 5 780.00 | 22 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 065.00 | 1 266 756.00 | 1 161 309.00 | 2 428 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 276.00 | 106 020.00 | 240 255.00 | 346 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 639.00 | | 155 639.00 | 155 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 122.00 | | 470 122.00 | 470 122.00 |
BZ Autres créances | 170 505.00 | | 170 505.00 | 170 505.00 |
CF Disponibilités | 136 258.00 | | 136 258.00 | 136 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 228.00 | 106 020.00 | 1 185 207.00 | 1 291 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 293.00 | 1 372 776.00 | 2 346 516.00 | 3 719 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 825.00 | | | 221 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
DG Autres réserves | 330 030.00 | | | 330 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
DL TOTAL (I) | 593 382.00 | | | 593 382.00 |
DP Provisions pour risques | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 250.00 | | | 544 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 023.00 | | | 968 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 774.00 | | | 191 774.00 |
EA Autres dettes | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 822.00 | | | 1 747 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 516.00 | | | 2 346 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 738.00 | | | 1 435 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 426.00 | 3 299 305.00 | 4 755 731.00 | 1 456 426.00 |
FG Production vendue services | 225 520.00 | | 225 520.00 | 225 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 946.00 | 3 299 305.00 | 4 981 251.00 | 1 681 946.00 |
FM Production stockée | | | -15 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 143 196.00 | | | 143 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 944.00 | | | -14 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 197.00 | | | 5 129 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 852.00 | | | 5 109 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 699.00 | | 224 254.00 | 2 229 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 889.00 | 2 428 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 889.00 | 2 393 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 532.00 | | 224 254.00 | 2 195 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 453.00 | 238 302.00 | | 1 028 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 286.00 | 238 302.00 | | 1 024 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 317.00 | 5 310.00 | 30 317.00 | 30 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 460.00 | 18 081.00 | 27 521.00 | 115 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 460.00 | 18 081.00 | 27 521.00 | 115 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 777.00 | 23 392.00 | 57 838.00 | 145 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 392.00 | 57 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 023.00 | 968 023.00 | | 968 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 141.00 | 116 141.00 | | 116 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 122.00 | | | 470 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 250.00 | 232 358.00 | | 544 250.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
VP Divers | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 053.00 | 651 557.00 | 31 496.00 | 683 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 822.00 | 1 435 738.00 | | 1 747 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |