| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 954.00 | 65 926.00 | 3 029.00 | 68 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 090.00 | 114 807.00 | 11 283.00 | 126 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 340.00 | 183 533.00 | 138 807.00 | 322 340.00 |
BT Marchandises | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BZ Autres créances | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 982.00 | | 151 982.00 | 151 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 321.00 | 183 533.00 | 290 789.00 | 474 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
DG Autres réserves | 127 616.00 | 94 128.00 | | 127 616.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 029.00 | 33 489.00 | | 35 029.00 |
DL TOTAL (I) | 245 834.00 | 210 805.00 | | 245 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | 4 570.00 | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 183.00 | 16 831.00 | | 20 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 007.00 | 19 806.00 | | 19 007.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 1 984.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 955.00 | 46 182.00 | | 44 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 789.00 | 256 986.00 | | 290 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 955.00 | 46 182.00 | | 44 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 360.00 | | 401 360.00 | 401 360.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 374.00 | | 401 374.00 | 401 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 2 632.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 028.00 | 388 237.00 | | 403 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 999.00 | 354 748.00 | | 367 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 029.00 | 33 489.00 | | 35 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VI Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |