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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 731.00 | 4 785.00 | 946.00 | 5 731.00 |
040 Immobilisations financières | 59 543.00 | 23 706.00 | 35 837.00 | 59 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 274.00 | 28 491.00 | 36 783.00 | 65 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
110 Total général Actif | 99 745.00 | 28 491.00 | 71 255.00 | 99 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
222 Production stockée | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
252 Charges sociales | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 367.00 | | | 12 367.00 |