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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 480.00 | | 4 128 480.00 | 4 128 480.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 781.00 | 59 419.00 | 1 016 363.00 | 1 075 781.00 |
CF Disponibilités | 362 214.00 | | 362 214.00 | 362 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 995.00 | 59 419.00 | 1 378 576.00 | 1 437 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 475.00 | 59 419.00 | 5 507 056.00 | 5 566 475.00 |
CU Autres participations | 4 128 480.00 | | 4 128 480.00 | 4 128 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 836 730.00 | 3 836 730.00 | | 3 836 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 673.00 | 383 673.00 | | 383 673.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 999.00 | 1 073 367.00 | | 1 193 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 584.00 | 197 367.00 | | 85 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499 987.00 | 5 491 137.00 | | 5 499 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407.00 | 22.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 605.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 070.00 | 4 627.00 | | 7 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 056.00 | 5 495 764.00 | | 5 507 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 070.00 | 4 627.00 | | 7 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 742.00 | 245 295.00 | | 185 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 158.00 | 47 928.00 | | 100 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 584.00 | 197 367.00 | | 85 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 480.00 | | | 4 128 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 128 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128 480.00 | | | 4 128 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 141.00 | 59 419.00 | 17 141.00 | 17 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 141.00 | 59 419.00 | 17 141.00 | 17 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 141.00 | 59 419.00 | 17 141.00 | 17 141.00 |
UG ‐ Financières | | 59 419.00 | 17 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |