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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 713.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 144.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 27 705.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 127 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 200 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 434 347.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 490 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 690 932.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 93 336.00 | 123 895.00 | | 93 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | -30 558.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 174 212.00 | 164 836.00 | | 174 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 153.00 | 143 746.00 | | 14 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 015.00 | 176 250.00 | | 404 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 12 089.00 | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 849.00 | 17 685.00 | | 85 849.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 720.00 | 358 208.00 | | 516 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 932.00 | 523 044.00 | | 690 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 720.00 | 358 208.00 | | 516 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 138.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 015.00 | | | 404 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 054.00 | -234.00 | | -10 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 447.00 | 161 632.00 | | 101 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 071.00 | 192 190.00 | | 92 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 376.00 | -30 558.00 | | 9 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 096.00 | | 63 906.00 | 151 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 214 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 961.00 | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | 961.00 | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 655.00 | | 12 055.00 | 40 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 290.00 | | 50 890.00 | 76 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 533.00 | 4 765.00 | | 8 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 216.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 4 549.00 | | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UX Autres créances clients | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 348 343.00 | 348 343.00 | | 348 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VI Groupe et associés | 404 015.00 | 404 015.00 | | 404 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 910.00 | 472 910.00 | | 472 910.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 720.00 | 516 720.00 | | 516 720.00 |