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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 480.00 | | 4 128 480.00 | 4 128 480.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 907.00 | 62 994.00 | 1 050 913.00 | 1 113 907.00 |
CF Disponibilités | 319 383.00 | | 319 383.00 | 319 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 290.00 | 62 994.00 | 1 370 295.00 | 1 433 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 770.00 | 62 994.00 | 5 498 775.00 | 5 561 770.00 |
CU Autres participations | 4 128 480.00 | | 4 128 480.00 | 4 128 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 836 730.00 | 3 836 730.00 | | 3 836 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 673.00 | 383 673.00 | | 383 673.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 957.00 | 1 077 713.00 | | 1 200 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 345.00 | 199 978.00 | | 70 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 705.00 | 5 498 095.00 | | 5 491 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408.00 | 22.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 605.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 070.00 | 4 627.00 | | 7 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 775.00 | 5 502 722.00 | | 5 498 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 070.00 | 4 627.00 | | 7 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 097.00 | 251 052.00 | | 173 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 752.00 | 51 074.00 | | 102 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 345.00 | 199 978.00 | | 70 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 480.00 | | | 4 128 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 128 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128 480.00 | | | 4 128 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 763.00 | 62 994.00 | 19 763.00 | 19 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 763.00 | 62 994.00 | 19 763.00 | 19 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 763.00 | 62 994.00 | 19 763.00 | 19 763.00 |
UG ‐ Financières | | 62 994.00 | 19 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |