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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 895.00 | 4 146.00 | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 881.00 | 41 954.00 | 114 927.00 | 156 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 022.00 | 46 449.00 | 120 573.00 | 167 022.00 |
BT Marchandises | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 977.00 | 2 707.00 | 156 270.00 | 158 977.00 |
BZ Autres créances | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CF Disponibilités | 159 303.00 | | 159 303.00 | 159 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 501.00 | 2 707.00 | 357 794.00 | 360 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 523.00 | 49 156.00 | 478 367.00 | 527 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
DH Report à nouveau | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 041.00 | 37 249.00 | | 43 041.00 |
DL TOTAL (I) | 168 414.00 | 125 373.00 | | 168 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 491.00 | 22 347.00 | | 146 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 678.00 | 4 099.00 | | 16 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 658.00 | 71 192.00 | | 103 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 361.00 | 38 042.00 | | 40 361.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 3 374.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 953.00 | 139 054.00 | | 309 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 367.00 | 264 426.00 | | 478 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 595.00 | 309 903.00 | | 278 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 292.00 | | 1 373 292.00 | 1 373 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 292.00 | | 1 373 292.00 | 1 373 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 88.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 127.00 | 88.00 | | 19 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 231.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 393.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 551.00 | -305.00 | | 16 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 7 784.00 | | 9 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 941.00 | 1 216 708.00 | | 1 396 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 900.00 | 1 179 459.00 | | 1 353 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 041.00 | 37 249.00 | | 43 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 460.00 | | 124 713.00 | 83 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 151.00 | 167 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 151.00 | 161 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 360.00 | | 124 713.00 | 78 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 550.00 | 19 705.00 | 38 806.00 | 65 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 950.00 | 19 705.00 | 38 806.00 | 61 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 341.00 | 599.00 | 232.00 | 2 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341.00 | 599.00 | 232.00 | 2 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341.00 | 599.00 | 232.00 | 2 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
VI Groupe et associés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 559.00 | 194 059.00 | 1 500.00 | 195 559.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 953.00 | 309 953.00 | | 309 953.00 |