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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 382.00 | 19 474.00 | 129 908.00 | 149 382.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 586 979.00 | | 586 979.00 | 586 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 561.00 | 19 474.00 | 720 087.00 | 739 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 561.00 | 19 474.00 | 720 087.00 | 739 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 900.00 | 392 900.00 | | 392 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 903.00 | 12 457.00 | | 15 903.00 |
DG Autres réserves | 236 794.00 | 171 311.00 | | 236 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 175.00 | 68 930.00 | | 12 175.00 |
DL TOTAL (I) | 657 773.00 | 645 598.00 | | 657 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 712.00 | 184 866.00 | | 17 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 097.00 | 91 587.00 | | 22 097.00 |
EA Autres dettes | 22 506.00 | 37 737.00 | | 22 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 314.00 | 314 191.00 | | 62 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 087.00 | 959 789.00 | | 720 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 314.00 | 314 191.00 | | 62 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 087.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 705.00 | 21 010.00 | | 29 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 906.00 | 20 452.00 | | 9 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 799.00 | 558.00 | | 19 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 3 157.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 768.00 | 2 242 369.00 | | 605 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 592.00 | 2 173 439.00 | | 593 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 175.00 | 68 930.00 | | 12 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 385.00 | | 4.00 | 24 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 4.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 009.00 | | 158 009.00 | 158 009.00 |
6T Sur comptes clients | 23 112.00 | 3 118.00 | 6 756.00 | 23 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 121.00 | 3 118.00 | 164 765.00 | 181 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 121.00 | 3 118.00 | 164 765.00 | 181 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 118.00 | 164 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 582.00 | 152 582.00 | | 152 582.00 |
VW T.V.A. | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |