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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 082.00 | 37 232.00 | 850.00 | 38 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 284.00 | 3 217 434.00 | 300 850.00 | 3 518 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 635 821.00 | 345 126.00 | 290 695.00 | 635 821.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 577.00 | 345 126.00 | 327 452.00 | 672 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 862.00 | 3 562 560.00 | 628 302.00 | 4 190 862.00 |
CU Autres participations | 3 455 167.00 | 3 155 167.00 | 300 000.00 | 3 455 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 900.00 | 1 194 900.00 | | 1 194 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 242.00 | 455 242.00 | | 455 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 225 580.00 | -2 011 598.00 | | -2 225 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 199 460.00 | -213 982.00 | | -3 199 460.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 795.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 744 698.00 | -519 443.00 | | -3 744 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 161.00 | 73 808.00 | | 57 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 161.00 | 73 808.00 | | 57 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 802 547.00 | 1 966 546.00 | | 2 802 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 361.00 | 648 852.00 | | 655 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 550.00 | 700 793.00 | | 737 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 484.00 | 71 933.00 | | 27 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 896.00 | 67 857.00 | | 92 896.00 |
EA Autres dettes | | 31 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 315 839.00 | 3 487 941.00 | | 4 315 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 302.00 | 3 042 306.00 | | 628 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315 839.00 | 1 102 238.00 | | 4 315 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 420 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 801 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 442.00 | 19 887.00 | | 42 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 444.00 | 59 087.00 | | 42 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 16.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 420.00 | 16 275.00 | | 440 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 749.00 | 90 099.00 | | 440 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 305.00 | -31 013.00 | | -398 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 248.00 | 534 955.00 | | 496 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 708.00 | 748 937.00 | | 3 695 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 199 460.00 | -213 982.00 | | -3 199 460.00 |