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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113 160.00 | 1 223 969.00 | 889 191.00 | 2 113 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
AP Constructions | 1 094 917.00 | 322 738.00 | 772 179.00 | 1 094 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 410 323.00 | 9 046 569.00 | 76 363 754.00 | 85 410 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 682.00 | 259 228.00 | 284 454.00 | 543 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 695 429.00 | | 10 695 429.00 | 10 695 429.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 248 287.00 | 10 852 504.00 | 89 395 783.00 | 100 248 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864 639.00 | | 1 864 639.00 | 1 864 639.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 447.00 | | 442 447.00 | 442 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 888 089.00 | 135 488.00 | 8 752 601.00 | 8 888 089.00 |
BZ Autres créances | 5 589 631.00 | | 5 589 631.00 | 5 589 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 832 937.00 | 135 488.00 | 16 697 449.00 | 16 832 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 081 224.00 | 10 987 992.00 | 106 093 231.00 | 117 081 224.00 |
CU Autres participations | 272 733.00 | | 272 733.00 | 272 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 095 720.00 | 20 345 720.00 | | 24 095 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 999 999.00 | | | 11 999 999.00 |
DH Report à nouveau | | -11 806 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 720 413.00 | -18 095 020.00 | | -23 720 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 340 083.00 | 6 110 048.00 | | 5 340 083.00 |
DK Provisions réglementées | | 452.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 715 389.00 | -3 444 910.00 | | 17 715 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 945 012.00 | 519 807.00 | | 945 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 012.00 | 519 807.00 | | 945 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 572 674.00 | 57 041 327.00 | | 64 572 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 445 057.00 | 7 859 967.00 | | 16 445 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 330.00 | 1 115 624.00 | | 1 223 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018 989.00 | 2 294 520.00 | | 1 018 989.00 |
EA Autres dettes | 1 889 689.00 | 40 769 896.00 | | 1 889 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 279 280.00 | 1 955 446.00 | | 2 279 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 432 830.00 | 111 036 782.00 | | 87 432 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 093 231.00 | 108 111 678.00 | | 106 093 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 306 499.00 | 3 041 998.00 | 26 348 497.00 | 23 306 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 306 499.00 | 3 041 998.00 | 26 348 497.00 | 23 306 499.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 120 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 979 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 955 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 761 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 678.00 | |
GE Autres charges | | | 10 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 005 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 050 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 835 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 416.00 | 213 007.00 | | 206 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 416.00 | 215 094.00 | | 206 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 081.00 | 665.00 | | 105 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 483.00 | 665.00 | | 110 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 933.00 | 214 429.00 | | 95 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 096.00 | -36 999.00 | | -19 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 162 509.00 | 19 587 596.00 | | 29 162 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 882 922.00 | 37 682 616.00 | | 52 882 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 720 413.00 | -18 095 020.00 | | -23 720 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 234 000.00 | | 82 465 000.00 | 94 234 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -87 303 000.00 | 89 396 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -87 303 000.00 | 881 162 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 000.00 | | -178 000.00 | 1 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 108 000.00 | | 82 311 000.00 | 93 108 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | 239 000.00 | 92 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | 425 000.00 | | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | 425 000.00 | | 520 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |