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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
040 Immobilisations financières | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 411.00 | 7 396.00 | 120 015.00 | 127 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 231.00 | | 158 231.00 | 158 231.00 |
072 Créances – Autres | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
084 Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 472.00 | | 166 472.00 | 166 472.00 |
110 Total général Actif | 293 883.00 | 7 396.00 | 286 487.00 | 293 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 975.00 | 37 112.00 | | 15 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 975.00 | 37 112.00 | | 15 975.00 |
242 Autres charges externes. | 10 293.00 | 12 055.00 | | 10 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 1 513.00 | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 11 000.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 8 687.00 | 8 536.00 | | 8 687.00 |
262 Autres charges | | 260.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 053.00 | 33 364.00 | | 56 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 078.00 | 3 748.00 | | -40 078.00 |
294 Charges financières | 2 355.00 | 4 293.00 | | 2 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 433.00 | -545.00 | | -42 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 431.00 | | | 431.00 |