| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 568.00 | 10 986.00 | 46 582.00 | 57 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 937.00 | 10 986.00 | 782 951.00 | 793 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BP En cours de production de services | 117 603.00 | | 117 603.00 | 117 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 440.00 | | 379 440.00 | 379 440.00 |
BZ Autres créances | 17 229 589.00 | | 17 229 589.00 | 17 229 589.00 |
CF Disponibilités | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 763 828.00 | | 17 763 828.00 | 17 763 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 557 765.00 | 10 986.00 | 18 546 779.00 | 18 557 765.00 |
CU Autres participations | 736 369.00 | | 736 369.00 | 736 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 871 275.00 | 11 871 275.00 | | 11 871 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 995 152.00 | 784 956.00 | | 995 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555 386.00 | 4 203 925.00 | | 3 555 386.00 |
DL TOTAL (I) | 16 421 813.00 | 16 860 156.00 | | 16 421 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 835.00 | 1 621 368.00 | | 1 294 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 666.00 | 215 987.00 | | 592 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 664.00 | 137 862.00 | | 230 664.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | 10 382.00 | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 966.00 | 1 989 111.00 | | 2 124 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 546 779.00 | 18 849 267.00 | | 18 546 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 566.00 | | 2 514 566.00 | 2 514 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 566.00 | | 2 514 566.00 | 2 514 566.00 |
FM Production stockée | | | 67 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 768.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 057 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 115 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 784 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 845 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289 572.00 | 1 616 105.00 | | 1 289 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 735 055.00 | 8 606 723.00 | | 7 735 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 669.00 | 4 402 798.00 | | 4 179 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555 386.00 | 4 203 925.00 | | 3 555 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 260.00 | | 59 360.00 | 735 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 793 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 57 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | | 49 361.00 | 8 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 370.00 | | 9 999.00 | 726 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902.00 | 8 768.00 | 683.00 | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | 8 768.00 | 683.00 | 2 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 666.00 | 592 666.00 | | 592 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 379 440.00 | | | 379 440.00 |
VB T. V. A. | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
VC Groupe et associés | 17 117 861.00 | | | 17 117 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 572.00 | 1 289 572.00 | | 1 289 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 617 990.00 | 17 617 990.00 | | 17 617 990.00 |
VW T.V.A. | 130 492.00 | 130 492.00 | | 130 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 966.00 | 2 124 966.00 | | 2 124 966.00 |