| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 513.00 | 8 182.00 | 1 331.00 | 9 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 507.00 | 309.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 128.00 | | 1 341 128.00 | 1 341 128.00 |
AN Terrains | 14 492.00 | 2 900.00 | 11 592.00 | 14 492.00 |
AP Constructions | 812.00 | 134.00 | 678.00 | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 884.00 | 452 519.00 | 83 365.00 | 535 884.00 |
AX Avances et acomptes | 407 041.00 | | 407 041.00 | 407 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | 3 300.00 | 336.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 321.00 | 471 542.00 | 1 845 779.00 | 2 317 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 208.00 | 502 754.00 | 220 454.00 | 723 208.00 |
BZ Autres créances | 2 985 899.00 | 290 673.00 | 2 695 226.00 | 2 985 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 633.00 | 793 427.00 | 2 978 206.00 | 3 771 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 955.00 | 1 264 969.00 | 4 823 986.00 | 6 088 955.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 494 086.00 | -2 202 868.00 | | -2 494 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 325.00 | -291 218.00 | | 1 289 325.00 |
DL TOTAL (I) | -1 154 761.00 | -2 444 086.00 | | -1 154 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 614.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 355 855.00 | 539 728.00 | | 355 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 567 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 345.00 | 325 845.00 | | 113 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 236.00 | 1 391 926.00 | | 1 406 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342 708.00 | 1 782 786.00 | | 2 342 708.00 |
EA Autres dettes | 1 760 353.00 | 160 353.00 | | 1 760 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 892.00 | 5 228 656.00 | | 5 622 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 986.00 | 3 435 912.00 | | 4 823 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 629 884.00 | 5 211 371.00 | | 5 629 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FG Production vendue services | 7 437 479.00 | | 7 437 479.00 | 7 437 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 437 629.00 | | 7 437 629.00 | 7 437 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 476 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 202.00 | 187 388.00 | | 12 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 051.00 | 113 000.00 | | 1 458 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 012.00 | 65 013.00 | | 396 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866 265.00 | 365 401.00 | | 1 866 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 119.00 | 145 772.00 | | 65 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | 56 383.00 | | 9 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 751.00 | 9 447.00 | | 381 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 860.00 | 211 602.00 | | 456 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409 405.00 | 153 799.00 | | 1 409 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 357 448.00 | 8 297 521.00 | | 9 357 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 068 122.00 | 8 558 738.00 | | 8 068 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 325.00 | 291 218.00 | | 1 289 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 682.00 | | 30 629.00 | 2 296 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 944.00 | | | 1 345 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 599.00 | | 30 629.00 | 927 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 046.00 | 59 196.00 | | 409 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 714.00 | 1 468.00 | | 6 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 852.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 677.00 | 56 876.00 | | 398 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 342.00 | 100 525.00 | 396 012.00 | 651 342.00 |
6T Sur comptes clients | 334 297.00 | 186 908.00 | 18 451.00 | 334 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 447.00 | 281 226.00 | | 9 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 044.00 | 468 134.00 | 18 451.00 | 347 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 386.00 | 568 659.00 | 414 463.00 | 998 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 908.00 | 18 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381 751.00 | 396 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 236.00 | 1 406 236.00 | | 1 406 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 611.00 | 1 287 611.00 | | 1 287 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 353.00 | 1 760 353.00 | | 1 760 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 723 208.00 | | | 723 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
VB T. V. A. | 176 402.00 | | | 176 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 972.00 | | | 1 852 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 554 942.00 | | | 1 554 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 528.00 | | | 268 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
VP Divers | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791 044.00 | 791 044.00 | | 791 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 034.00 | | | 878 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 698.00 | 3 720 062.00 | 3 636.00 | 3 723 698.00 |
VW T.V.A. | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 892.00 | 5 622 892.00 | | 5 622 892.00 |