| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 460.00 | 75 078.00 | 7 382.00 | 82 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 717 564.00 | 454 000.00 | 1 263 564.00 | 1 717 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 310.00 | 48 197.00 | 28 112.00 | 76 310.00 |
AN Terrains | 596.00 | 124.00 | 472.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 770.00 | 148 100.00 | 102 670.00 | 250 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 190.00 | 80 736.00 | 40 454.00 | 121 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 679.00 | 1 502 175.00 | 1 838 505.00 | 3 340 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 591.00 | 173 740.00 | 389 851.00 | 563 591.00 |
BN En cours de production de biens | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 040.00 | 396 048.00 | 31 992.00 | 428 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795 412.00 | 17 058.00 | 4 778 354.00 | 4 795 412.00 |
BZ Autres créances | 1 155 446.00 | | 1 155 446.00 | 1 155 446.00 |
CF Disponibilités | 718 194.00 | | 718 194.00 | 718 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 814.00 | | 230 814.00 | 230 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 679.00 | 1 502 175.00 | 1 838 505.00 | 3 340 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 819.00 | 2 089 021.00 | 9 251 798.00 | 11 340 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 86 616.00 | | 86 616.00 | 86 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 995 664.00 | 695 940.00 | 299 724.00 | 995 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 716.00 | 1 187 716.00 | | 1 187 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 855.00 | 55 329.00 | | 72 855.00 |
DG Autres réserves | 332 996.00 | | | 332 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 667.00 | 350 522.00 | | 396 667.00 |
DK Provisions réglementées | 32 347.00 | 14 555.00 | | 32 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 581.00 | 1 608 122.00 | | 2 022 581.00 |
DP Provisions pour risques | 40 268.00 | 26 417.00 | | 40 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 565.00 | 137 068.00 | | 143 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 833.00 | 163 485.00 | | 183 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 064.00 | 1 154 558.00 | | 716 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339 368.00 | 222 584.00 | | 1 339 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 960.00 | 1 742 502.00 | | 2 886 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 967.00 | 1 478 763.00 | | 1 490 967.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 788.00 | 282 982.00 | | 590 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 384.00 | 4 883 789.00 | | 7 045 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 251 798.00 | 6 655 396.00 | | 9 251 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 876 131.00 | |
FM Production stockée | | | -167 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 108 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 312 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 847.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 708 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | 396.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | 396.00 | | 3 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 40 557.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 792.00 | 14 555.00 | | 17 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 806.00 | 87 893.00 | | 17 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 720.00 | -87 497.00 | | -14 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -57 970.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 111 317.00 | 12 654 993.00 | | 13 111 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714 649.00 | 12 304 471.00 | | 12 714 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 667.00 | 350 522.00 | | 396 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 000.00 | | 259 000.00 | 3 081 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859 000.00 | | 137 000.00 | 859 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 996 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 000.00 | | 10 000.00 | 1 867 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 000.00 | | 70 000.00 | 304 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 43 000.00 | 52 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 000.00 | 281 000.00 | | 767 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508 000.00 | 188 000.00 | | 508 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 29 000.00 | | 95 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | 64 000.00 | | 165 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | 56 000.00 | 35 000.00 | 163 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 000.00 | 236 000.00 | 141 000.00 | 474 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 000.00 | 236 000.00 | 141 000.00 | 945 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 000.00 | 295 000.00 | 176 000.00 | 1 123 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 000.00 | 2 887 000.00 | | 2 887 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 246 000.00 | 5 226 000.00 | 20 000.00 | 5 246 000.00 |
VB T. V. A. | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 716 000.00 | 283 000.00 | 433 000.00 | 716 000.00 |
VP Divers | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 000.00 | 6 915 000.00 | 28 000.00 | 6 943 000.00 |
VW T.V.A. | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 157 000.00 | 5 724 000.00 | 433 000.00 | 6 157 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |