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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 2 062.00 | 1 852.00 | 3 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | 4 089.00 | 217.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 220.00 | 6 151.00 | 2 069.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CF Disponibilités | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 585.00 | 6 151.00 | 67 434.00 | 73 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 946.00 | 59 994.00 | | 43 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 615.00 | -16 048.00 | | -17 615.00 |
DL TOTAL (I) | 37 331.00 | 54 946.00 | | 37 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 14 046.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 10 179.00 | | 18 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952.00 | 7 581.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 103.00 | 31 806.00 | | 30 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 434.00 | 86 753.00 | | 67 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 103.00 | 31 806.00 | | 30 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | 1 118.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 202.00 | 56 207.00 | | 38 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 818.00 | 72 255.00 | | 55 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 615.00 | -16 048.00 | | -17 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 998.00 | 1 154.00 | | 4 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 783.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 371.00 | | 3 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 147.00 | 860.00 | | 1 147.00 |
ST Autres comptes | 19 320.00 | 25 770.00 | | 19 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 123.00 | 6 148.00 | | 4 123.00 |
YT Sous‐traitance | 26 903.00 | 34 292.00 | | 26 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 300.00 | 11 241.00 | | 8 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 189.00 | 8 266.00 | | 5 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 493.00 | 67 070.00 | | 51 493.00 |