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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248 496.00 | 29 263.00 | 9 219 234.00 | 9 248 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 248 496.00 | 29 263.00 | 9 219 234.00 | 9 248 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 552.00 | | 1 617 552.00 | 1 617 552.00 |
BZ Autres créances | 317 988.00 | | 317 988.00 | 317 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 935 586.00 | | 1 935 586.00 | 1 935 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 082.00 | 29 263.00 | 11 154 819.00 | 11 184 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 874 994.00 | -1 868 521.00 | | -1 874 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 194.00 | -6 473.00 | | 199 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 944 251.00 | 1 944 251.00 | | 1 944 251.00 |
DL TOTAL (I) | 318 451.00 | 119 257.00 | | 318 451.00 |
DP Provisions pour risques | 4 814.00 | 4 383.00 | | 4 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 867 596.00 | 3 432 613.00 | | 3 867 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 872 410.00 | 3 436 996.00 | | 3 872 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 133.00 | 296.00 | | 5 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640 843.00 | 5 776 978.00 | | 5 640 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 371.00 | 21 103.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 337.00 | 793 002.00 | | 1 223 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 707.00 | 26 247.00 | | 23 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 230.00 | | |
EA Autres dettes | 50 755.00 | 33 243.00 | | 50 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 811.00 | 20 085.00 | | 17 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 963 958.00 | 6 671 184.00 | | 6 963 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 154 819.00 | 10 227 437.00 | | 11 154 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 413 637.00 | | 3 413 637.00 | 3 413 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 637.00 | | 3 413 637.00 | 3 413 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 119 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 604 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | -2.00 | | 2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 705.00 | 2 969 527.00 | | 4 020 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 511.00 | 2 976 001.00 | | 3 821 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 194.00 | -6 473.00 | | 199 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 248 496.00 | | | 9 248 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 248 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 248 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 248 496.00 | | | 9 248 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 436 996.00 | 435 546.00 | 132.00 | 3 436 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 436 996.00 | 435 546.00 | 132.00 | 3 436 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 434 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 407 230.00 | 423 158.00 | 1 692 632.00 | 3 407 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 337.00 | 1 223 337.00 | | 1 223 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 811.00 | 2 274.00 | 9 095.00 | 17 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 552.00 | 1 617 552.00 | | 1 617 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VB T. V. A. | 274 716.00 | 274 716.00 | | 274 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 613.00 | 2 233 613.00 | | 2 233 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 158.00 | | | 423 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 540.00 | 1 935 540.00 | | 1 935 540.00 |
VW T.V.A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 131.00 | 3 963 522.00 | 1 701 727.00 | 6 963 131.00 |