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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 691.00 | 142 899.00 | 792.00 | 143 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 129.00 | 142 899.00 | 77 230.00 | 220 129.00 |
BZ Autres créances | 1 677 052.00 | | 1 677 052.00 | 1 677 052.00 |
CF Disponibilités | 1 215 343.00 | | 1 215 343.00 | 1 215 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 734.00 | | 2 949 734.00 | 2 949 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 863.00 | 142 899.00 | 3 026 964.00 | 3 169 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 977 389.00 | 788 974.00 | | 977 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 655.00 | 188 414.00 | | 244 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 143.00 | 978 489.00 | | 1 223 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 016.00 | 86 265.00 | | 74 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 805.00 | 1 107 067.00 | | 1 729 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 820.00 | 1 193 332.00 | | 1 803 820.00 |
ED (V) | | 49.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 964.00 | 2 171 870.00 | | 3 026 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 977 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 977 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 634 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 641 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 208.00 | 73 328.00 | | 88 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978 204.00 | 5 515 009.00 | | 6 978 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 550.00 | 5 326 594.00 | | 6 733 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 655.00 | 188 414.00 | | 244 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 529.00 | | 21 600.00 | 198 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 691.00 | | 21 600.00 | 143 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 975.00 | 2 924.00 | 142 899.00 | 139 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 975.00 | 2 924.00 | 142 899.00 | 139 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729 805.00 | 1 729 805.00 | | 1 729 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 052.00 | 1 677 052.00 | | 1 677 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 229.00 | 1 734 391.00 | 54 838.00 | 1 789 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 820.00 | 1 803 820.00 | | 1 803 820.00 |