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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 720.00 | 8 076.00 | 644.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 638.00 | 135 324.00 | 93 314.00 | 228 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BZ Autres créances | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CF Disponibilités | 1 194 168.00 | | 1 194 168.00 | 1 194 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 892.00 | | 1 260 892.00 | 1 260 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 530.00 | 135 324.00 | 1 354 206.00 | 1 489 530.00 |
CU Autres participations | 219 918.00 | 127 248.00 | 92 670.00 | 219 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 461 038.00 | 333 215.00 | | 461 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 515.00 | 127 823.00 | | 195 515.00 |
DL TOTAL (I) | 665 353.00 | 469 838.00 | | 665 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 760.00 | | | 460 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 172.00 | 187 052.00 | | 103 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | 149 280.00 | | 53 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 285.00 | 115 851.00 | | 71 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 852.00 | 452 183.00 | | 688 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 206.00 | 922 021.00 | | 1 354 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 852.00 | 452 183.00 | | 688 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 573.00 | | 17 065.00 | 211 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 853.00 | | 17 065.00 | 202 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973.00 | 1 103.00 | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973.00 | 1 103.00 | | 6 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 248.00 | | | 127 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 248.00 | | | 127 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
UX Autres créances clients | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 760.00 | 460 760.00 | | 460 760.00 |
VI Groupe et associés | 103 172.00 | 103 172.00 | | 103 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
VW T.V.A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 852.00 | 688 852.00 | | 688 852.00 |