| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 206.00 | 3 794.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 836.00 | 17 123.00 | 7 713.00 | 24 836.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 916.00 | 18 329.00 | 15 588.00 | 33 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 429 804.00 | | 429 804.00 | 429 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 634.00 | | 547 634.00 | 547 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 550.00 | 18 329.00 | 563 222.00 | 581 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 380 319.00 | 308 243.00 | | 380 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 110.00 | 72 076.00 | | 98 110.00 |
DL TOTAL (I) | 483 929.00 | 385 819.00 | | 483 929.00 |
DP Provisions pour risques | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528.00 | 1 737.00 | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 319.00 | 4 712.00 | | 16 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 847.00 | 68 149.00 | | 54 847.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 6 983.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 196.00 | 81 580.00 | | 78 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 222.00 | 468 496.00 | | 563 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 821 150.00 | 821 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 821 150.00 | 821 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826.00 | 51.00 | | 9 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826.00 | 51.00 | | 9 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 826.00 | -2 566.00 | | 9 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 814.00 | 18 016.00 | | 30 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 788.00 | 746 025.00 | | 838 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 678.00 | 673 950.00 | | 740 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 110.00 | 72 076.00 | | 98 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 182.00 | 3 924.00 | | 1 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 153.00 | 3 175.00 | | 15 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 1 000.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | 2 175.00 | | 14 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 25.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 911.00 | 117 831.00 | 4 080.00 | 121 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |