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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 209.00 | 1 650.00 | 955 559.00 | 957 209.00 |
BZ Autres créances | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
CF Disponibilités | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 278.00 | | 119 278.00 | 119 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 487.00 | 1 650.00 | 1 074 837.00 | 1 076 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
CU Autres participations | 955 559.00 | | 955 559.00 | 955 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 680 591.00 | | | 680 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
DK Provisions réglementées | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DL TOTAL (I) | 784 684.00 | | | 784 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 552.00 | | | 139 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 152.00 | | | 290 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 837.00 | | | 1 074 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 272.00 | | | 209 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 028.00 | | | -16 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 801.00 | | | 216 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 209.00 | | | 957 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 559.00 | | | 955 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 219.00 | 24 339.00 | 80 879.00 | 105 219.00 |
VI Groupe et associés | 139 552.00 | 139 552.00 | | 139 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 615.00 | | | 119 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
VP Divers | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 040.00 | 57 759.00 | 48 280.00 | 106 040.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 152.00 | 209 272.00 | 80 879.00 | 290 152.00 |