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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 135 414.00 | | 10 135 414.00 | 10 135 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CF Disponibilités | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 781.00 | | 411 781.00 | 411 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 194.00 | | 10 547 194.00 | 10 547 194.00 |
CU Autres participations | 5 125 414.00 | | 5 125 414.00 | 5 125 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
DH Report à nouveau | -88 340.00 | -20 733.00 | | -88 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 402.00 | -67 607.00 | | -516 402.00 |
DK Provisions réglementées | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 290.00 | 1 737 691.00 | | 1 221 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262 638.00 | 8 716 473.00 | | 9 262 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 2 183.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 365.00 | 84 171.00 | | 61 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 325 904.00 | 8 802 827.00 | | 9 325 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 547 194.00 | 10 540 518.00 | | 10 547 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 347.00 | 103 435.00 | | 80 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 262 638.00 | | | 9 262 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 000.00 | | | -450 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 189.00 | 66 703.00 | | 65 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 591.00 | 134 310.00 | | 581 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 402.00 | -67 607.00 | | -516 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 429 249.00 | | 1 156 165.00 | 9 429 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 10 135 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 10 135 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 429 249.00 | | 1 156 165.00 | 9 429 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262 638.00 | 17 081.00 | | 9 262 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 022.00 | 391 022.00 | 5 010 000.00 | 5 401 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 325 904.00 | 80 347.00 | | 9 325 904.00 |