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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BZ Autres créances | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 102.00 | | 111 102.00 | 111 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 153.00 | | 111 153.00 | 111 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |
DH Report à nouveau | -101 205.00 | | | -101 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 354.00 | -101 205.00 | | -41 354.00 |
DL TOTAL (I) | -10 572.00 | 30 782.00 | | -10 572.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 233.00 | 195 324.00 | | 84 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 641.00 | 40 979.00 | | 9 641.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 6 820.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 725.00 | 243 193.00 | | 99 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 153.00 | 293 975.00 | | 111 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 725.00 | 243 193.00 | | 99 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | | | 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 056.00 | 5 836.00 | | 5 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | 1 311.00 | | 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 971.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | -27.00 | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 972.00 | 357 836.00 | | 114 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 326.00 | 459 041.00 | | 156 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 354.00 | -101 205.00 | | -41 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 895.00 | 51.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 033.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 862.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 935.00 | 208.00 | 24 143.00 | 23 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 902.00 | 208.00 | 8 110.00 | 7 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 4 725.00 | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 855.00 | 17 034.00 | | 7 855.00 |
ST Autres comptes | 112 277.00 | 278 015.00 | | 112 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 261.00 | 16 491.00 | | 5 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 529.00 | 14 187.00 | | 1 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 913.00 | 5 935.00 | | 5 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 349.00 | 10 660.00 | | 7 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 608.00 | 76 420.00 | | 18 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 172.00 | 67 550.00 | | 19 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 921.00 | 325 728.00 | | 126 921.00 |