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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241 453.00 | 289 475.00 | 951 978.00 | 1 241 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 992.00 | 65 543.00 | 56 449.00 | 121 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 473.00 | 365 018.00 | 1 008 456.00 | 1 373 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 650.00 | 15 244.00 | 149 406.00 | 164 650.00 |
BZ Autres créances | 194 534.00 | | 194 534.00 | 194 534.00 |
CF Disponibilités | 1 273 724.00 | | 1 273 724.00 | 1 273 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 848.00 | 15 244.00 | 1 647 604.00 | 1 662 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 321.00 | 380 262.00 | 2 656 059.00 | 3 036 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 744.00 | 697 451.00 | | 896 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 239 424.00 | 525 813.00 | | 1 239 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DH Report à nouveau | -594 890.00 | -632 577.00 | | -594 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 829.00 | 39 671.00 | | -98 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 432.00 | 630 357.00 | | 1 444 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 000.00 | 80 155.00 | | 875 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 773.00 | 44 390.00 | | 52 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 595.00 | 173 037.00 | | 208 595.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 7 586.00 | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 592.00 | 133 434.00 | | 74 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 627.00 | 438 603.00 | | 1 211 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 059.00 | 1 068 960.00 | | 2 656 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 1 687 177.00 | 17 466.00 | 1 704 644.00 | 1 687 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 977.00 | 17 466.00 | 1 705 444.00 | 1 687 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 502 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 24 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 386.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 386.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 2 114.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 387.00 | -112 743.00 | | -179 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 002.00 | 1 568 149.00 | | 2 319 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 831.00 | 1 528 479.00 | | 2 417 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 829.00 | 39 671.00 | | -98 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 728.00 | | 556 746.00 | 816 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 689.00 | | 502 764.00 | 748 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 039.00 | | 53 953.00 | 68 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 772.00 | 162 246.00 | | 202 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 529.00 | 147 946.00 | | 151 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 243.00 | 14 300.00 | | 51 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 523.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 721.00 | 8 523.00 | | 6 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 721.00 | 8 523.00 | | 6 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 146 469.00 | 146 469.00 | | 146 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VB T. V. A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000.00 | 200 000.00 | 555 000.00 | 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 387.00 | 179 387.00 | | 179 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 153.00 | 389 124.00 | 29.00 | 389 153.00 |
VW T.V.A. | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 627.00 | 536 627.00 | 555 000.00 | 1 211 627.00 |