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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 651.00 | 249.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 312.00 | 7 068.00 | 5 244.00 | 12 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 715.00 | 10 106.00 | 121 609.00 | 131 715.00 |
BT Marchandises | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
BZ Autres créances | 274 487.00 | | 274 487.00 | 274 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 253.00 | | 138 253.00 | 138 253.00 |
CF Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 038.00 | | 469 038.00 | 469 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 753.00 | 10 106.00 | 590 647.00 | 600 753.00 |
CU Autres participations | 116 116.00 | | 116 116.00 | 116 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 920.00 | 349 920.00 | | 349 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
DG Autres réserves | 89 182.00 | 114 200.00 | | 89 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 666.00 | -25 018.00 | | -5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 468 428.00 | 474 094.00 | | 468 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 288.00 | 109 197.00 | | 69 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 7 382.00 | | 8 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 912.00 | 21 577.00 | | 18 912.00 |
EA Autres dettes | 25 940.00 | 21 594.00 | | 25 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 219.00 | 159 751.00 | | 122 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 647.00 | 633 845.00 | | 590 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 219.00 | 159 751.00 | | 122 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
FG Production vendue services | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 995.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 968.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 28.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 486.00 | 75 101.00 | | 53 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 152.00 | 100 119.00 | | 59 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 666.00 | -25 018.00 | | -5 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 354.00 | 9 195.00 | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 116.00 | | | 116 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 156.00 | 1 951.00 | | 8 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | 1 951.00 | | 5 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
UX Autres créances clients | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VC Groupe et associés | 245 496.00 | | | 245 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 818.00 | 303 818.00 | | 303 818.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 219.00 | 122 219.00 | | 122 219.00 |