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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686.00 | 2 197.00 | 489.00 | 2 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 694.00 | 3 936.00 | 456 758.00 | 460 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CF Disponibilités | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 987.00 | 3 936.00 | 498 051.00 | 501 987.00 |
CU Autres participations | 456 269.00 | | 456 269.00 | 456 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 416 882.00 | 371 222.00 | | 416 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 45 660.00 | | 2 135.00 |
DK Provisions réglementées | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
DL TOTAL (I) | 447 393.00 | 445 258.00 | | 447 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 286.00 | 11 898.00 | | 6 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 610.00 | 66 290.00 | | 42 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 061.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | 4 954.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 657.00 | 84 202.00 | | 50 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 051.00 | 529 461.00 | | 498 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 657.00 | 84 202.00 | | 50 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 4 771.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 580.00 | 159 435.00 | | 86 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 445.00 | 113 775.00 | | 84 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | 45 660.00 | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 063.00 | | 716.00 | 460 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 456 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 460 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | 716.00 | 1 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 354.00 | | | 456 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407.00 | 529.00 | | 3 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | 529.00 | | 1 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VI Groupe et associés | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |