| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 158.00 | 430.00 | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 107.00 | 82 084.00 | 74 022.00 | 156 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 689.00 | 90 835.00 | 57 854.00 | 148 689.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 884.00 | 178 077.00 | 136 807.00 | 314 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 720.00 | | 875 720.00 | 875 720.00 |
BZ Autres créances | 1 645 844.00 | | 1 645 844.00 | 1 645 844.00 |
CF Disponibilités | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 877.00 | | 2 582 877.00 | 2 582 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 761.00 | 178 077.00 | 2 719 684.00 | 2 897 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 609 251.00 | 442 211.00 | | 609 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 832.00 | 167 040.00 | | 188 832.00 |
DL TOTAL (I) | 853 083.00 | 664 251.00 | | 853 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 1 427.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 022.00 | 775 897.00 | | 789 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 860.00 | 372 453.00 | | 386 860.00 |
EA Autres dettes | 689 872.00 | 1 166 905.00 | | 689 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 601.00 | 2 316 681.00 | | 1 866 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 684.00 | 2 980 932.00 | | 2 719 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 357 480.00 | | 3 357 480.00 | 3 357 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 480.00 | | 3 357 480.00 | 3 357 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 817.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 973.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 324.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 5 172.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 398.00 | 5 172.00 | | 25 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 398.00 | 10 152.00 | | -24 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 716.00 | 65 234.00 | | 68 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 120.00 | 3 454 589.00 | | 3 421 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 288.00 | 3 287 549.00 | | 3 232 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 832.00 | 167 040.00 | | 188 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 036.00 | | 75 378.00 | 241 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 314 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 304 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 448.00 | | 70 878.00 | 235 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 665.00 | 45 819.00 | 1 407.00 | 133 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | 540.00 | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 047.00 | 45 279.00 | 1 407.00 | 129 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 022.00 | 786 494.00 | 2 528.00 | 789 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 872.00 | 689 872.00 | | 689 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 875 720.00 | 875 720.00 | | 875 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 500.00 | 400.00 | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 113 730.00 | 113 309.00 | 421.00 | 113 730.00 |
VC Groupe et associés | 416 414.00 | 180.00 | 416 234.00 | 416 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 121.00 | 1 106 121.00 | | 1 106 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 270.00 | 2 115 715.00 | 421 555.00 | 2 537 270.00 |
VW T.V.A. | 182 670.00 | 182 670.00 | | 182 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 601.00 | 1 864 074.00 | 2 528.00 | 1 866 601.00 |