| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 754 050.00 | | 754 050.00 | 754 050.00 |
BZ Autres créances | 311 781.00 | | 311 781.00 | 311 781.00 |
CF Disponibilités | 141 415.00 | | 141 415.00 | 141 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 196.00 | | 453 196.00 | 453 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 246.00 | | 1 207 246.00 | 1 207 246.00 |
CU Autres participations | 754 050.00 | | 754 050.00 | 754 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 773.00 | -67 138.00 | | -75 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 689.00 | -8 635.00 | | 115 689.00 |
DL TOTAL (I) | 89 915.00 | -25 773.00 | | 89 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 786.00 | 79 392.00 | | 167 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 460.00 | 588 724.00 | | 941 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 882.00 | 11 153.00 | | 6 882.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 198 253.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 331.00 | 877 522.00 | | 1 117 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 246.00 | 851 749.00 | | 1 207 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 564.00 | 849 979.00 | | 1 006 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 126.00 | 4 381.00 | | 130 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 437.00 | 13 017.00 | | 14 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 689.00 | -8 635.00 | | 115 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 450.00 | | 273 600.00 | 480 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 450.00 | | 273 600.00 | 480 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 786.00 | 57 020.00 | 110 767.00 | 167 786.00 |
VI Groupe et associés | 941 460.00 | 941 460.00 | | 941 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 781.00 | 311 781.00 | | 311 781.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 331.00 | 1 006 564.00 | 110 767.00 | 1 117 331.00 |