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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 014.00 | 7 897.00 | 117.00 | 8 014.00 |
AH Fonds commercial | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 031.00 | 19 877.00 | 7 154.00 | 27 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 184.00 | | 81 184.00 | 81 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 954.00 | 85 435.00 | 93 519.00 | 178 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 628.00 | | 111 628.00 | 111 628.00 |
BZ Autres créances | 66 338.00 | 10 646.00 | 55 692.00 | 66 338.00 |
CF Disponibilités | 270 419.00 | | 270 419.00 | 270 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 460.00 | 10 646.00 | 443 814.00 | 454 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 414.00 | 96 081.00 | 537 333.00 | 633 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 161.00 | 256 552.00 | | 223 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 533.00 | 9 468.00 | | 60 533.00 |
DL TOTAL (I) | 316 695.00 | 299 019.00 | | 316 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 319.00 | 26 759.00 | | 25 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 656.00 | 87 906.00 | | 126 656.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 150.00 | | 8 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 797.00 | 20 198.00 | | 19 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 638.00 | 175 388.00 | | 220 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 333.00 | 474 408.00 | | 537 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 820 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 176.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 719.00 | 50 337.00 | | 10 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 646.00 | -50 161.00 | | -10 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 746.00 | -40 539.00 | | -47 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 223.00 | 630 644.00 | | 828 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 690.00 | 621 176.00 | | 767 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 533.00 | 9 468.00 | | 60 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 246.00 | | 14 281.00 | 172 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 573.00 | 93 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 573.00 | 178 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 379.00 | | 6 652.00 | 20 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 692.00 | | 7 629.00 | 93 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 854.00 | 3 920.00 | | 23 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 204.00 | 693.00 | | 7 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 3 227.00 | | 16 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 363.00 | 538.00 | 39 825.00 | 40 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 656.00 | 126 656.00 | | 126 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 265.00 | 180 201.00 | 5 064.00 | 185 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 638.00 | 180 813.00 | 39 825.00 | 220 638.00 |