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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 496.00 | 3 819.00 | 6 677.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 900.00 | 6 223.00 | 6 677.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 831.00 | 240.00 | 39 591.00 | 39 831.00 |
BZ Autres créances | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CF Disponibilités | 109 994.00 | | 109 994.00 | 109 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 981.00 | 240.00 | 164 741.00 | 164 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 881.00 | 6 463.00 | 171 418.00 | 177 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 455.00 | | | -90 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 404.00 | | | -27 404.00 |
DL TOTAL (I) | -110 859.00 | | | -110 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 356.00 | | | 243 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 277.00 | | | 282 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 418.00 | | | 171 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FG Production vendue services | 282 892.00 | | 282 892.00 | 282 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 429.00 | | 283 429.00 | 283 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 920.00 | | | 293 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 324.00 | | | 321 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 404.00 | | | -27 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439.00 | 788.00 | 3.00 | 5 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 788.00 | 3.00 | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 180.00 | 1 451.00 | 242 730.00 | 244 180.00 |
UX Autres créances clients | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 987.00 | 54 444.00 | 542.00 | 54 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 177.00 | 36 447.00 | 242 730.00 | 279 177.00 |