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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 607 000.00 | 647 000.00 | 960 000.00 | 1 607 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 104.00 | 27 441.00 | 3 663.00 | 31 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 192.00 | 675 241.00 | 963 951.00 | 1 639 192.00 |
BT Marchandises | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 291.00 | | 159 291.00 | 159 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 484.00 | 675 241.00 | 1 123 242.00 | 1 798 484.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 307 516.00 | | | 307 516.00 |
DH Report à nouveau | -80 150.00 | | | -80 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
DL TOTAL (I) | 373 546.00 | | | 373 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 616.00 | | | 527 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 985.00 | | | 127 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 696.00 | | | 749 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 242.00 | | | 1 123 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 188.00 | | | 208 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 985.00 | 84.00 | 127 901.00 | 127 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 616.00 | 113 124.00 | 414 493.00 | 527 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 902.00 | 23 766.00 | 136.00 | 23 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 696.00 | 207 302.00 | 542 394.00 | 749 696.00 |