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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 002.00 | 98 219.00 | 763 783.00 | 862 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 161.00 | 98 219.00 | 785 942.00 | 884 161.00 |
CU Autres participations | 713 222.00 | | 713 222.00 | 713 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 215.00 | | | 184 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 223.00 | | | -33 223.00 |
DL TOTAL (I) | 205 992.00 | | | 205 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 526.00 | | | 494 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 950.00 | | | 579 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 942.00 | | | 785 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 950.00 | | | 579 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 223.00 | | | -33 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 737.00 | | 2 265.00 | 859 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 518.00 | | 2 265.00 | 758 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 470 126.00 | 470 126.00 | | 470 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 033.00 | 20 472.00 | 47 561.00 | 68 033.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 950.00 | 579 950.00 | | 579 950.00 |