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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
AP Constructions | 105 982.00 | 68 466.00 | 37 516.00 | 105 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 648.00 | 35 268.00 | 2 380.00 | 37 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 202.00 | 18 502.00 | 66 700.00 | 85 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 525.00 | 122 236.00 | 253 289.00 | 375 525.00 |
BT Marchandises | 135 792.00 | | 135 792.00 | 135 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 387.00 | 7 255.00 | 69 132.00 | 76 387.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CF Disponibilités | 369 243.00 | | 369 243.00 | 369 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 237.00 | 7 255.00 | 583 982.00 | 591 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 762.00 | 129 491.00 | 837 271.00 | 966 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 509 920.00 | 479 291.00 | | 509 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 512.00 | 45 629.00 | | 65 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 559.00 | 15 727.00 | | 13 559.00 |
DL TOTAL (I) | 755 091.00 | 706 747.00 | | 755 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 278.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 1 250.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 305.00 | 61 254.00 | | 55 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 551.00 | 28 708.00 | | 26 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 180.00 | 91 490.00 | | 82 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 271.00 | 798 236.00 | | 837 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 335.00 | 15 561.00 | 5 660.00 | 112 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 952.00 | 15 561.00 | 4 276.00 | 110 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |