| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 629.00 | 46 355.00 | 4 274.00 | 50 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 280.00 | 10 953.00 | 326.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 337.00 | 58 556.00 | 51 780.00 | 110 337.00 |
BT Marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 386.00 | 393.00 | 5 993.00 | 6 386.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 923.00 | 393.00 | 36 531.00 | 36 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 260.00 | 58 949.00 | 88 311.00 | 147 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 906.00 | 10 000.00 | | 9 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
DH Report à nouveau | -12 963.00 | | | -12 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 871.00 | -12 963.00 | | 18 871.00 |
DL TOTAL (I) | 61 394.00 | 42 617.00 | | 61 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306.00 | 4 207.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 15 367.00 | | 13 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 650.00 | 8 951.00 | | 6 650.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | 155.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 917.00 | 28 680.00 | | 26 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 311.00 | 71 297.00 | | 88 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 760.00 | | 170 760.00 | 170 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 760.00 | | 170 760.00 | 170 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 109.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 109.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 1.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 108.00 | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 024.00 | 127 291.00 | | 176 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 152.00 | 140 254.00 | | 157 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 871.00 | -12 963.00 | | 18 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | 3 075.00 | | 3 176.00 |