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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 710 892.00 | | 710 892.00 | 710 892.00 |
AP Constructions | 4 593 328.00 | 1 733 908.00 | 2 859 420.00 | 4 593 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 320.00 | 1 733 908.00 | 3 576 412.00 | 5 310 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 587.00 | | 332 587.00 | 332 587.00 |
BZ Autres créances | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
CF Disponibilités | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 925.00 | | 720 925.00 | 720 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 245.00 | 1 733 908.00 | 4 297 336.00 | 6 031 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 518.00 | | | -17 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 220.00 | -17 518.00 | | 163 220.00 |
DL TOTAL (I) | 695 702.00 | 532 482.00 | | 695 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505 896.00 | 3 571 290.00 | | 3 505 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 24 249.00 | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 749.00 | 55 764.00 | | 85 749.00 |
EA Autres dettes | | 5 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 601 634.00 | 3 656 793.00 | | 3 601 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 336.00 | 4 189 275.00 | | 4 297 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 505 896.00 | | | 3 505 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 497 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 305.00 | -421.00 | | 22 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 223.00 | 25 060.00 | | 36 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 874.00 | 468 897.00 | | 632 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 654.00 | 486 415.00 | | 469 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 220.00 | -17 518.00 | | 163 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293 687.00 | | 16 633.00 | 5 293 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 310 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 304 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287 587.00 | | 16 633.00 | 5 287 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 930.00 | 177 979.00 | | 1 555 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 930.00 | 177 979.00 | | 1 555 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 505 896.00 | 63 681.00 | | 3 505 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 292 546.00 | 292 546.00 | | 292 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 587.00 | 332 587.00 | | 332 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 233.00 | 625 133.00 | 6 100.00 | 631 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 051.00 | 164 835.00 | | 3 607 051.00 |