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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 883.00 | 8 456.00 | 2 427.00 | 10 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 949.00 | | 160 949.00 | 160 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 524.00 | 43 482.00 | 169 042.00 | 212 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
BZ Autres créances | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
CF Disponibilités | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 367.00 | | 145 367.00 | 145 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 891.00 | 43 482.00 | 314 409.00 | 357 891.00 |
CU Autres participations | 36 596.00 | 35 026.00 | 1 570.00 | 36 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 662.00 | 210 662.00 | | 210 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DG Autres réserves | 46 397.00 | 14 822.00 | | 46 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 085.00 | 31 575.00 | | 17 085.00 |
DL TOTAL (I) | 274 952.00 | 257 868.00 | | 274 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 1 189.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | 5 247.00 | | 5 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 284.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 1 039.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 457.00 | 35 759.00 | | 39 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 409.00 | 293 627.00 | | 314 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 457.00 | 35 759.00 | | 39 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 1 057.00 | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 1 132.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 5 132.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -1 132.00 | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 754.00 | 64 716.00 | | 49 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 669.00 | 33 141.00 | | 32 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 085.00 | 31 575.00 | | 17 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 524.00 | | | 212 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 641.00 | | | 201 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642.00 | 814.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | 814.00 | | 7 642.00 |