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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 039.00 | 17 473.00 | 71 566.00 | 89 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 485.00 | 404.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 322.00 | 92 482.00 | 60 839.00 | 153 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 652.00 | 111 441.00 | 139 211.00 | 250 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 987.00 | | 831 987.00 | 831 987.00 |
BZ Autres créances | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 491.00 | | 921 491.00 | 921 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 143.00 | 111 441.00 | 1 060 702.00 | 1 172 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DG Autres réserves | 235 584.00 | | | 235 584.00 |
DH Report à nouveau | -23 105.00 | | | -23 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
DL TOTAL (I) | 311 277.00 | | | 311 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 852.00 | | | 249 852.00 |
EA Autres dettes | 257 508.00 | | | 257 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 424.00 | | | 749 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 702.00 | | | 1 060 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 948.00 | | | 711 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 966.00 | | 40 686.00 | 209 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 566.00 | | 40 686.00 | 203 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 600.00 | 31 841.00 | | 79 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 600.00 | 31 841.00 | | 79 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 318.00 | 164 318.00 | | 164 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 508.00 | 257 508.00 | | 257 508.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 831 987.00 | 831 987.00 | | 831 987.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 534.00 | 40 057.00 | 37 476.00 | 77 534.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 974.00 | 847 574.00 | 6 400.00 | 853 974.00 |
VW T.V.A. | 162 571.00 | 162 571.00 | | 162 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 424.00 | 711 948.00 | 37 476.00 | 749 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
ST Autres comptes | 577 901.00 | | | 577 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
YT Sous‐traitance | 343.00 | | | 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 655.00 | | | 375 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 275.00 | | | 176 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 349.00 | | | 631 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |