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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 500.00 | | 274 500.00 | 274 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 830.00 | 21 267.00 | 562.00 | 21 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 063.00 | 10 986.00 | 11 076.00 | 22 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 722.00 | 32 253.00 | 289 468.00 | 321 722.00 |
BT Marchandises | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BZ Autres créances | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
CF Disponibilités | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 678.00 | 32 253.00 | 360 424.00 | 392 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
DL TOTAL (I) | 258 647.00 | | | 258 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 777.00 | | | 101 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 424.00 | | | 360 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
FG Production vendue services | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 487.00 | | 188 487.00 | 188 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 15 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 312.00 | | | 165 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 139.00 | | 582.00 | 321 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 310.00 | | 582.00 | 43 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 180.00 | 4 073.00 | | 28 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 180.00 | 4 073.00 | | 28 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 773.00 | 3 828.00 | 1 944.00 | 5 773.00 |
VI Groupe et associés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670.00 | | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 169.00 | 31 840.00 | 3 329.00 | 35 169.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 777.00 | 99 832.00 | 1 944.00 | 101 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
ST Autres comptes | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 025.00 | | | 39 025.00 |