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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 576.00 | 616 576.00 | | 616 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 666.00 | 616 576.00 | 90.00 | 616 666.00 |
BT Marchandises | 1 531 000.00 | 4 000.00 | 1 527 000.00 | 1 531 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 384.00 | 1 000.00 | 73 384.00 | 74 384.00 |
BZ Autres créances | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
CF Disponibilités | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 390.00 | 5 000.00 | 1 795 390.00 | 1 800 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 056.00 | 621 576.00 | 1 795 480.00 | 2 417 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 211 684.00 | | | 1 211 684.00 |
DH Report à nouveau | -797 575.00 | -4 538 316.00 | | -797 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 438.00 | -797 575.00 | | 164 438.00 |
DL TOTAL (I) | 748 547.00 | -5 165 891.00 | | 748 547.00 |
DP Provisions pour risques | 79 595.00 | 268 126.00 | | 79 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 595.00 | 268 126.00 | | 79 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 093.00 | 4 930.00 | | 17 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 423.00 | 41 362.00 | | 73 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 848.00 | 1 170 485.00 | | 749 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 812.00 | 167 438.00 | | 111 812.00 |
EA Autres dettes | 15 163.00 | 6 053 193.00 | | 15 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 339.00 | 7 437 408.00 | | 967 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 480.00 | 2 539 643.00 | | 1 795 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 984 194.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 668 517.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 367.00 | 3 654 037.00 | 4 501 404.00 | 847 367.00 |
FG Production vendue services | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 222.00 | 3 654 037.00 | 4 518 259.00 | 864 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 975 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 442 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 312.00 | 268 126.00 | | 96 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 219.00 | -268 126.00 | | 92 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | -413 321.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 972.00 | 4 792 761.00 | | 4 807 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 535.00 | 5 590 336.00 | | 4 643 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 438.00 | -797 575.00 | | 164 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 000.00 | | 7 000.00 | 1 026 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 000.00 | | 7 000.00 | 1 026 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 000.00 | 221 000.00 | | 708 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 000.00 | 221 000.00 | | 708 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 000.00 | 894 000.00 | | 894 000.00 |