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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 846.00 | 88 501.00 | 12 345.00 | 100 846.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 923.00 | 88 501.00 | 12 421.00 | 100 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
084 Disponibilités | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
110 Total général Actif | 118 321.00 | 88 501.00 | 29 820.00 | 118 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 795.00 | | | 114 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 238.00 | 262 290.00 | | 220 238.00 |
222 Production stockée | -5 003.00 | -54 510.00 | | -5 003.00 |
230 Autres produits | 4 250.00 | 2 395.00 | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 485.00 | 210 174.00 | | 219 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 482.00 | 80 947.00 | | 78 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 63 994.00 | 64 395.00 | | 63 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 3 575.00 | | 3 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 837.00 | 34 627.00 | | 44 837.00 |
252 Charges sociales | 19 256.00 | 12 350.00 | | 19 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 040.00 | 9 123.00 | | 4 040.00 |
262 Autres charges | 662.00 | 198.00 | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 092.00 | 205 515.00 | | 215 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 393.00 | 4 659.00 | | 4 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | 1 325.00 | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 029.00 | 49.00 | | 1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 417.00 | 3 285.00 | | 3 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |