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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 3 666.00 | 1 073.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 731.00 | 60 911.00 | 6 819.00 | 67 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 190.00 | 64 578.00 | 420 612.00 | 485 190.00 |
BT Marchandises | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BZ Autres créances | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
CF Disponibilités | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 290.00 | 64 578.00 | 650 712.00 | 715 290.00 |
CU Autres participations | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 363 588.00 | 343 948.00 | | 363 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 009.00 | 19 639.00 | | 37 009.00 |
DL TOTAL (I) | 433 596.00 | 396 588.00 | | 433 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 255.00 | 73 503.00 | | 62 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 836.00 | 59 174.00 | | 43 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 285.00 | 79 011.00 | | 82 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 739.00 | 20 821.00 | | 28 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 115.00 | 232 509.00 | | 217 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 712.00 | 629 097.00 | | 650 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 822.00 | | 1 368.00 | 483 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 711.00 | | 759.00 | 71 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | 609.00 | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 930.00 | 3 648.00 | | 60 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 930.00 | 3 648.00 | | 60 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 255.00 | 11 343.00 | 46 045.00 | 62 255.00 |
VI Groupe et associés | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 115.00 | 166 204.00 | 46 045.00 | 217 115.00 |