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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 310.00 | | 397 310.00 | 397 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 506.00 | | 2 500 506.00 | 2 500 506.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 549.00 | | 2 501 549.00 | 2 501 549.00 |
CU Autres participations | 2 103 196.00 | | 2 103 196.00 | 2 103 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 720.00 | 140 000.00 | | 1 636 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 180.00 | | | 374 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 739.00 | 17 293.00 | | 18 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 967.00 | 1 445.00 | | 120 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 605.00 | 172 739.00 | | 2 164 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 599.00 | 452 413.00 | | 335 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | 255.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 944.00 | 452 666.00 | | 336 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 549.00 | 625 407.00 | | 2 501 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 255.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 552.00 | 5 794.00 | | 124 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585.00 | 4 349.00 | | 3 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 967.00 | 1 445.00 | | 120 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 368.00 | | 1 876 138.00 | 624 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 368.00 | | 1 876 138.00 | 624 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 310.00 | | 397 310.00 | 397 310.00 |
VI Groupe et associés | 335 599.00 | 335 599.00 | | 335 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 310.00 | | 397 310.00 | 397 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 944.00 | 336 944.00 | | 336 944.00 |