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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 281.00 | 24 711.00 | 2 571.00 | 27 281.00 |
AH Fonds commercial | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
AP Constructions | 9 987.00 | 6 747.00 | 3 240.00 | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 845.00 | 165 664.00 | 29 181.00 | 194 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 996.00 | 197 122.00 | 126 874.00 | 323 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BZ Autres créances | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CF Disponibilités | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 256.00 | | 92 256.00 | 92 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 253.00 | 197 122.00 | 219 131.00 | 416 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 494.00 | 202 494.00 | | 202 494.00 |
DH Report à nouveau | -188 525.00 | -63 436.00 | | -188 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 592.00 | -125 089.00 | | -15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176.00 | 22 769.00 | | 7 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 013.00 | 41 295.00 | | 23 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 517.00 | 120 116.00 | | 76 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 768.00 | 88 309.00 | | 50 768.00 |
EA Autres dettes | 61 656.00 | 107 059.00 | | 61 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 954.00 | 356 778.00 | | 211 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 131.00 | 379 547.00 | | 219 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 566.00 | 356 778.00 | | 204 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 450.00 | | 521 450.00 | 521 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 450.00 | | 521 450.00 | 521 450.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 681.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 508.00 | 394 471.00 | | 542 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 100.00 | 519 561.00 | | 558 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 592.00 | -125 089.00 | | -15 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 996.00 | | | 323 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 832.00 | | | 204 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 441.00 | 23 681.00 | | 173 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 288.00 | 1 423.00 | | 23 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 153.00 | 22 259.00 | | 150 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VB T. V. A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 001.00 | 15 603.00 | 7 398.00 | 23 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 964.00 | 204 566.00 | 7 398.00 | 211 964.00 |