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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 167.00 | 53 228.00 | 22 939.00 | 76 167.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 317.00 | 53 228.00 | 143 089.00 | 196 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
060 Stock marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
072 Créances – Autres | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
084 Disponibilités | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
110 Total général Actif | 235 247.00 | 53 228.00 | 182 019.00 | 235 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 414.00 | 73 492.00 | | 96 414.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 541.00 | 176 900.00 | | 207 541.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 2 638.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 103.00 | 253 029.00 | | 304 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 577.00 | 25 534.00 | | 30 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | 1 394.00 | | -337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 055.00 | 50 346.00 | | 62 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | -74.00 | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 43 885.00 | 46 417.00 | | 43 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 2 281.00 | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 672.00 | 71 509.00 | | 111 672.00 |
252 Charges sociales | 12 476.00 | 19 002.00 | | 12 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 169.00 | 6 789.00 | | 8 169.00 |
262 Autres charges | 958.00 | 954.00 | | 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 494.00 | 224 152.00 | | 271 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 609.00 | 28 877.00 | | 32 609.00 |
280 Produits financiers | -3.00 | 87.00 | | -3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 832.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 337.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 3 792.00 | | 5 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 835.00 | 24 003.00 | | 30 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 173.00 | | | 202 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |