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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 111 566.00 | | 111 566.00 | 111 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 174.00 | 17 890.00 | 1 284.00 | 19 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 333.00 | 20 772.00 | 117 561.00 | 138 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
BZ Autres créances | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CF Disponibilités | 157 523.00 | | 157 523.00 | 157 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 033.00 | | 238 033.00 | 238 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 367.00 | 20 772.00 | 355 594.00 | 376 367.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 458.00 | 199 981.00 | | 202 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 2 477.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 213 634.00 | 213 458.00 | | 213 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 13 304.00 | | 15 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 817.00 | 62 810.00 | | 39 817.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 818.00 | 130 336.00 | | 71 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 960.00 | 217 428.00 | | 141 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 594.00 | 430 886.00 | | 355 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 960.00 | 217 428.00 | | 141 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 102.00 | | 397 102.00 | 397 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 102.00 | | 397 102.00 | 397 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 412.00 | 429 016.00 | | 399 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 235.00 | 426 539.00 | | 399 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | 2 477.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 018.00 | | 315.00 | 138 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | 315.00 | 4 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 899.00 | 1 874.00 | | 18 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 735.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 751.00 | 1 138.00 | | 16 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 221.00 | 80 511.00 | 3 710.00 | 84 221.00 |
VW T.V.A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 960.00 | 141 960.00 | | 141 960.00 |