| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 004.00 | 3 496.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 137.00 | 42 451.00 | 76 685.00 | 119 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 637.00 | 43 456.00 | 80 181.00 | 123 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 764.00 | | 193 764.00 | 193 764.00 |
BZ Autres créances | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 886.00 | | 270 886.00 | 270 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 522.00 | 43 456.00 | 351 067.00 | 394 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DG Autres réserves | 25 538.00 | 28 141.00 | | 25 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 278.00 | -2 603.00 | | -225 278.00 |
DL TOTAL (I) | -160 259.00 | 65 019.00 | | -160 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 657.00 | 91 736.00 | | 248 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 317.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 895.00 | 115 574.00 | | 138 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 556.00 | 80 141.00 | | 114 556.00 |
EA Autres dettes | 9 131.00 | 5 994.00 | | 9 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 326.00 | 293 762.00 | | 511 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 067.00 | 358 781.00 | | 351 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 216.00 | 252 199.00 | | 307 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 140.00 | | 52 497.00 | 74 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 123 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 119 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 140.00 | | 47 997.00 | 74 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 241.00 | 27 731.00 | 517.00 | 16 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 241.00 | 26 727.00 | 517.00 | 16 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 193 764.00 | 193 764.00 | | 193 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 972.00 | 14 862.00 | 184 213.00 | 218 972.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 163.00 | 269 163.00 | | 269 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 326.00 | 307 216.00 | 184 213.00 | 511 326.00 |