| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 452.00 | 87 594.00 | 132 857.00 | 220 452.00 |
AN Terrains | 313 500.00 | | 313 500.00 | 313 500.00 |
AP Constructions | 2 183 500.00 | 287 844.00 | 1 895 655.00 | 2 183 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 684.00 | 78 719.00 | 776 965.00 | 855 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 487 268.00 | | 487 268.00 | 487 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 110.00 | 454 158.00 | 4 586 952.00 | 5 041 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 687 254.00 | | 687 254.00 | 687 254.00 |
CF Disponibilités | 2 022 933.00 | | 2 022 933.00 | 2 022 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 250.00 | | 2 720 250.00 | 2 720 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 360.00 | 454 158.00 | 7 307 202.00 | 7 761 360.00 |
CU Autres participations | 980 550.00 | | 980 550.00 | 980 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 500.00 | 1 458 500.00 | | 1 458 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 700.00 | 178 700.00 | | 178 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
DG Autres réserves | 2 667 843.00 | 2 338 623.00 | | 2 667 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 060.00 | 329 219.00 | | 793 060.00 |
DL TOTAL (I) | 5 243 953.00 | 4 450 893.00 | | 5 243 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 418.00 | 263 810.00 | | 344 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 551.00 | 1 753 114.00 | | 1 501 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 045.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
EA Autres dettes | 162 665.00 | | | 162 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 249.00 | 2 020 970.00 | | 2 063 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 202.00 | 6 471 863.00 | | 7 307 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 496.00 | 1 633 784.00 | | 1 752 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 723.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408 245.00 | 84 000.00 | | 1 408 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408 245.00 | 84 000.00 | | 1 408 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 789.00 | 53 107.00 | | 775 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 789.00 | 53 107.00 | | 775 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632 456.00 | 30 892.00 | | 632 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 049.00 | 15 945.00 | | 71 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 275.00 | 579 917.00 | | 1 947 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 215.00 | 250 698.00 | | 1 154 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 060.00 | 329 219.00 | | 793 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 665.00 | 162 665.00 | | 162 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 268.00 | 487 268.00 | | 487 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 135 196.00 | 135 196.00 | | 135 196.00 |
VC Groupe et associés | 341 050.00 | 341 050.00 | | 341 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 418.00 | 33 665.00 | 137 697.00 | 344 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 552.00 | 1 501 552.00 | | 1 501 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 009.00 | 211 009.00 | | 211 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 395.00 | 1 178 395.00 | | 1 178 395.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 249.00 | 1 752 497.00 | 137 697.00 | 2 063 249.00 |