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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 381.00 | 3 723.00 | 658.00 | 4 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 500.00 | 35 623.00 | 17 876.00 | 53 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 165.00 | 39 347.00 | 37 818.00 | 77 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
072 Créances – Autres | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
084 Disponibilités | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 607.00 | | 133 607.00 | 133 607.00 |
110 Total général Actif | 210 773.00 | 39 347.00 | 171 426.00 | 210 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 428.00 | | | 362 428.00 |
230 Autres produits | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 182.00 | | | 365 182.00 |
242 Autres charges externes. | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
252 Charges sociales | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 215.00 | | | 308 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 740.00 | | | 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |