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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 903.00 | 9 649.00 | 254.00 | 9 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 903.00 | 9 649.00 | 58 254.00 | 67 903.00 |
060 Stock marchandises | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
072 Créances – Autres | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
084 Disponibilités | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
110 Total général Actif | 97 127.00 | 9 649.00 | 87 478.00 | 97 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 470.00 | 71 993.00 | | 76 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 297.00 | 13 142.00 | | 15 297.00 |
230 Autres produits | 881.00 | 1 261.00 | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 648.00 | 86 395.00 | | 92 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 966.00 | 56 446.00 | | 61 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 140.00 | -5 311.00 | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 21 471.00 | 19 776.00 | | 21 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 287.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 400.00 | 6 306.00 | | 6 400.00 |
252 Charges sociales | 2 158.00 | 1 935.00 | | 2 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 409.00 | | 180.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 2.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 735.00 | 80 849.00 | | 92 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87.00 | 5 546.00 | | -87.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 134.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 100.00 | 5 189.00 | | 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 951.00 | | | 10 951.00 |